LShakmak

3

подписчика

7

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

LShakmak
LShakmak

28 сентября в 17:11

🚨 MVID: АКЦИЯ ЗА 42 ₽ ИЛИ БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ? РАЗБОР, ПОСЛЕ КОТОРОГО ТЫ ЗАДУМАЕШЬСЯ Спойлер: тут пахнет не скидкой, а ловушкой. 🕵️♂️ М.видео болтается у 42 ₽ — и выглядит это как «дёшево». Но давай разложим по полочкам, почему «дёшево» ≠ «выгодно». 📉 Что говорит микроструктура (27 сентября) · 🟥 Продавцы взяли инициативу: 53% против 47% покупателей · 📊 Оборот слабый: всего 4.5 млн ₽ — интереса почти нет · 🧊 Спред широкий: заходить и выходить дорого · ⚖️ Перевес в стакане еле-еле на стороне покупателей — слабый Вывод: покупателя нет, продавец осторожно давит. 🧭 КАРТА УРОВНЕЙ: ГДЕ МЫ И КУДА ДАЛЬШЕ Уровень Цена Что значит 🟢 Поддержка 41.27 ₽ сильная, 4 касания 🟡 Текущая 42.00 ₽ зажата у сопротивления 🔴 Сопротивление 42.31 ₽ сильное, 4 касания 🔴🔴 Дальше 43.42 ₽ очень сильное, 8 касаний 🔴🔴🔴 Потолок 44.88 ₽ 12 касаний 🧱 📌 Как это читать · 🟢 41.27 ₽ — последняя сильная опора. Пробой вниз → путь к 39.61 ₽, а там и до 37.63 ₽. · 🟡 42.00 ₽ — цена прижата к верхней границе коридора. · 🔴 42.31 ₽ — первый барьер. Пробой вверх → цель 43.42 ₽. · 🔴🔴 43.42 ₽ — крепкая стена (8 касаний). · 🔴🔴🔴 44.88 ₽ — потолок с 12 касаниями 🧱. Пробой → 47.12 ₽. ⚡ Цена зажата между 41.27 и 42.31 — коридор меньше 3%. Кто первый пробьёт — тот и задаст тренд. 🎯 ⚠️ А теперь — самое интересное P/B −0.09. Звучит как «компания стоит меньше нуля, халява!» 🤑 Нет. Это красный флаг. 🚩 Отрицательный P/B значит, что обязательства превышают активы. Это не скрытая ценность — это дыра в балансе. Что ещё под капотом: · 💸 Убыток за 12 мес: −74.6 млрд ₽ · 📉 Выручка: 261.7 млрд ₽, но −37.8% за год · 🩸 Свободный денежный поток: −30.5 млрд ₽ · 📉 EBITDA: −88% за год, маржа всего 1.2% · 🏦 Долг/EBITDA: −7.85 Капитализация — 7.6 млрд ₽. Убыток — 74.6 млрд ₽. Убыток в 10 раз больше самой компании. 🤯 📜 История уже видела такое 255 похожих случаев: слабость ниже середины + ослабевающая динамика + цена ниже средней. Через 5 сессий цена была выше только в 47% случаев, среднее изменение — −0.7%. Это не сигнал на покупку. Это монетка со смещённым центром тяжести. 🪙 🎯 Три сценария 🚀 Рост: пробой 42.31 → цель 43.42 😐 Боковик: болтаемся между 41.27 и 42.31 📉 Снижение: закрепление под 41.27 → 39.61, далее 37.63 Аналитики дают консенсус 47 ₽ (+12%), но диапазон: 34–60 ₽. Мнения: 0 покупать / 1 держать / 1 продавать. 🤷 🧠 Итог MVID сейчас — не «дешёвая акция», а проблемный бизнес в узком коридоре с отрицательным капиталом, падающей выручкой и слабым покупателем. 👉 Следи за 41.27 и 42.31. Пробой любого из них задаст направление. ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 💬 А ты бы рискнул зайти на 42 ₽? Или считаешь, что тут и на 30 мало? Пиши в комментах — разберём вместе! 👇 $MVID $MVH7 $MVZ6 #Мосбиржа #MVID #трейдинг #инвестиции #акции #анализ
1
LShakmak
LShakmak

24 сентября в 14:17

🔥 $RUAL РУСАЛ: около рынка — переходное состояние у сопротивления 🔥 💰 Цена: 23,685 ₽ 📊 Рейтинг: около рынка 💪 Сильнее 38% ликвидных акций · горизонт ~3 месяца 🎢 Бета 1,18 — волатильнее рынка 🏭 Капитализация 359,3 млрд ₽ · сектор «Материалы» 📉 Диапазон за год: 19,115–46,465 ₽ 📊 Микроструктура 23 сентября 🟢 Покупатели 54% / 🔴 Продавцы 46% — инициативу чаще брали покупатели 💸 Оборот 576,4 млн ₽ — в 1,4 раза ниже обычного за 20 дней 📚 В стакане перевес покупателей ⚖️ Спред средний — стоимость входа и выхода умеренная 👥 Физлица: 73% лонг / 27% шорт 🏢 Юрлица: 14% лонг / 86% шорт 📈 Техника RSI 34,9 — приближение к перепроданности MACD -0,521 — ниже сигнальной, медвежий MA50 26,036 ₽ — цена ниже MA200 33,117 ₽ — цена ниже ⚠️ Цена ниже MA20, MA50 и MA200, MA50 ниже MA200 — долгосрочное снижение сохраняется 🕯️ Свечные паттерны: бычье поглощение 31.08, молот 7.09, бычье поглощение 22.09 — сигналы возможного разворота 🎯 Уровни 🛡️ Поддержки: 23,228 (4 касания) | 22,738 (2) 🚧 Сопротивления: 23,935 (3) | 24,541 (5) | 25,037 (7) 🔑 При пробое вверх: 23,935 → 24,541 → 25,037 → 26,288 🔻 При пробое вниз: 23,228 → 22,738 → 21,601 🧮 Фундаментал 📌 P/E 142,6 — в 12,4 раза выше медианы сектора (11,5) 🏭 EV/EBITDA 9,4 💼 EBITDA 102,7 млрд ₽ · маржа 8,8% · г/г +38,7% 💰 Чистая прибыль 2,5 млрд ₽ · чистая маржа 0,21% 📕 P/B 0,38 · P/S 0,29 📉 ROE 0,3% · EPS 0,17 ₽ 🏦 Выручка 1,17 трлн ₽ · г/г -9,0% 💵 FCF 93,9 млрд ₽ ⚠️ Долг/EBITDA 6,39 — высокая долговая нагрузка 📉 Доходность и оценка P/E 142,63 при секторе 11,51 — оценка по прибыли выглядит напряжённой P/B 0,38 и P/S 0,29 могут казаться «дешёвыми», однако чистая маржа всего 0,21% — низкие мультипликаторы отражают слабую прибыльность, а не выгодную цену 🧭 Сценарии 🚀 Рост: пробой и закрепление выше 23,935 → ориентир 24,541 ⚖️ Консолидация: боковик между 23,228 и 23,935 🔻 Снижение: пробой 23,228 вниз → 22,738 🔮 Консенсус аналитиков: 43,06 ₽ (+82%), диапазон 30–65 ₽ 3 покупать · 5 держать · 0 продавать ⚠️ Риски 📉 тонкая чистая маржа 0,21% — любое удорожание сырья, энергии или логистики может увести бизнес в убыток 🏦 высокая долговая нагрузка: чистый долг/EBITDA 6,39 💸 P/E 142,63 — в 12,4 раза выше медианы сектора 📉 выручка за год -9,03% 📊 технический фон: цена ниже всех средних, долгосрочное снижение 🧠 «Иллюзия дешёвой акции»: P/B 0,38 и P/S 0,29 не отменяют слабую прибыльность 💡 Вывод: переходное состояние. Краткосрочный тренд нисходящий, среднесрочный — боковой. Свечные паттерны дают сигналы возможного разворота, однако долгосрочная картина остаётся слабой. Ключевые триггеры — пробой 23,935 вверх или потеря 23,228 вниз. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RUAL $RLZ6 $RLH7 #RUAL #РУСАЛ #аналитика #инвестиции #МосБиржа #металлургия #акции
Card image 1
1
LShakmak
LShakmak

24 сентября в 14:00

🔥 $T Т-Техно: в числе лидеров, но боковик у поддержки 🔥 💰 Цена: 257,96 ₽ 💪 Сильнее 94% ликвидных акций · горизонт ~3 месяца 📉 Просадка от максимума -69,1% (максимум 834,50 ₽) 🎢 Волатильность 26,3% — умеренная 🧊 Бета 0,88 — спокойнее рынка 🏦 Голубая фишка · вес в индексе МосБиржи 4,92% · капитализация 692,5 млрд ₽ 📊 Микроструктура 23 сентября 🟢 Покупатели 49% / 🔴 Продавцы 51% — инициативу чаще брали продавцы 💸 Оборот 4,7 млрд ₽ — около обычного за 20 дней ⚖️ В стакане баланс, спред узкий — ликвидность хорошая 📉 Похожие ситуации: 141 случай, в 40% цена выше через 60 сессий, среднее изменение -0,6% 📈 Техника RSI 50,0 — нейтрально MACD -0,55 — выше сигнальной, бычий сигнал MA50 261 ₽ — цена ниже MA200 293 ₽ — цена ниже ⚠️ Цена ниже MA20, MA50 и MA200, а MA50 ниже MA200 — долгосрочное снижение сохраняется 🎯 Уровни 🛡️ Поддержки: 257,75 (10 касаний) | 252,40 (16) | 248,39 (11) 🚧 Сопротивления: 261,12 (13) | 264,80 (10) | 267,73 (6) 🔑 Ключевое: удержание выше 257,75 или пробой 261,12 🧮 Фундаментал 📌 P/E 3,5 — около медианы сектора 3,8 📕 P/B 0,91 — капитал оценивается ниже балансовой стоимости 💼 ROE 28,9% — высокая рентабельность капитала 🏦 Чистая процентная маржа ≈ 10,1% 💰 Прибыль 198,1 млрд ₽ · выручка 1,49 трлн ₽ 📈 Выручка г/г +51,0% 🎁 Дивдоходность 3,9% за 2025 г. · следующая выплата 4,70 ₽ (реестр 12.10.2026) 📊 Доля на дивиденды 22% — запас есть 📉 Доходность 1 год: -12,8% с дивидендами 3 года: -12,4% 5 лет: -55,8% ⚠️ Даже с дивидендами итог за эти периоды отрицательный 🧭 Сценарии 🚀 Рост: пробой 261,12 вверх → цель 264,80 ⚖️ Консолидация: коридор 257,75–261,12 🔻 Снижение: закрепление под 257,75 → 252,40 🔮 Консенсус аналитиков: 414 ₽ (+60%), диапазон 320–500 ₽ 12 покупать · 1 держать · 0 продавать ⚠️ Риски 📉 падение прибыли и давление на дивиденды 🏦 качество кредитного портфеля и рост резервов ⏳ отрицательная полная доходность за 1/3/5 лет 📉 техническая слабость: цена ниже всех средних 🧠 «Якорение»: максимум 834,5 ₽ не означает обязательного возврата — P/E около медианы сектора 💡 Вывод: боковик у сильной поддержки 257,75. Для смены настроения нужен пробой 261,12, для усиления давления — уход под 257,75. Долгосрочная картина пока слабая. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $T $TBH7 $TBZ6 #Т #ТТехно #аналитика #инвестиции #МосБиржа #финансы #акции
2
3
LShakmak
LShakmak

24 сентября в 13:59

🔥 $NVTK Новатэк: крепче рынка 🔥 💰 Цена: 1079,5 ₽ 💪 Сильнее 67% ликвидных акций (~3 мес.) 🎢 Просадка от максимума -45,9% · волатильность 36,2% 📈 Выше MA20 и MA50, но 📉 ниже MA200 (1096 ₽) ⚡ RSI 62,1 — близко к перекупленности 🐂 MACD 24,35 — выше сигнальной, бычий 📊 Микроструктура 23 сентября 🟢 Покупатели 53% / 🔴 Продавцы 47% 💸 Оборот 4,8 млрд ₽ — в 1,3× выше обычного 📚 В стакане перевес продавцов, но спред узкий — ликвидность ок 🎯 Уровни 🛡️ Поддержки: 1062,1 | 1043,17 | 1013,36 🚧 Сопротивления: 1085,72 | 1103,22 | 1131,13 🕯️ «Падающая звезда» 15.09 у 1085,72 — подтверждена 🔑 Триггер: пробой 1086 или потеря 1062 🧮 Фундаментал 🏦 Капитализация 3,3 трлн ₽ · вес в индексе 4,76% 📌 P/E 6,7 — на 43% выше медианы сектора (4,7) 🏭 EV/EBITDA 8,0 💼 EBITDA 406,1 млрд ₽, маржа 27,5% 💵 Чистая прибыль 487,4 млрд ₽, FCF 314,3 млрд ₽ 🟢 Чистый долг -28,7 млрд ₽ — денег больше долга 🎁 Дивдоходность 7,6%, следующая выплата 35,50 ₽ (реестр 12.10.2026) ⚠️ Выручка за год -7,5% — главный риск 📉 Доходность 1 год: +3,0% с дивидендами 3 года: -18,7% 5 лет: -20,5% Дивиденды пока не компенсировали падение цены. 🧭 Сценарии 🚀 Рост: пробой 1086 → цель 1103 ⚖️ Консолидация: 1062–1086 🔻 Снижение: уход под 1062 → 1043 🔮 Консенсус аналитиков: 1422 ₽ (+32%), диапазон 1100–1650 ₽ 8 покупать · 3 держать · 0 продавать ⚠️ Риски 📉 снижение выручки 💸 оценка дороже сектора ⏳ отрицательная полная доходность за 3–5 лет 📉 технический риск ниже MA200 🧠 «Якорение»: максимум 1993 ₽ — не ориентир справедливой стоимости 💡 Вывод: переходный режим. Для долгосрочного инвестора ключевое — закрепление выше 1085,72 или потеря 1062,10. Промежуточные колебания — шум. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $NVTK #Новатэк #NVTK #аналитика #инвестиции #МосБиржа #энергетика #акции
2
3
LShakmak
LShakmak

21 сентября в 16:09

🚀 YDEX — КРЕПЧЕ РЫНКА! Разбор ситуации на 20 сентября 📍 Цена: 3 672 ₽ | 🎯 Консенсус аналитиков: 5 887 ₽ (+60%) ⚡ ГЛАВНОЕ ЗА 30 СЕКУНД 🟢 Крепче рынка — сильнее 74% ликвидных акций 🟢 Бета 0.99 — спокойнее рынка 🟢 Долг/EBITDA всего 0.20 — минимальная долговая нагрузка 🟢 13 аналитиков: ПОКУПАТЬ 📈 (0 держать, 0 продавать!) 📊 МИКРОСТРУКТУРА (20 сентября) 🔴 Покупатели: 40% | Продавцы: 60% 💧 Оборот дня: 257.4 млн ₽ 📉 В стакане перевес продавцов ✅ Спред ликвидности — средний Фьючерсы YDEX: 👔 Юрлица: 90% в шорт (15 057 конт.) 👤 Физлица: 77% в лонг (175 313 конт.) 🎯 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ 🔻 Поддержки: • 3 658 ₽ — сильная (9 касаний) 🛡️ • 3 590 ₽ — сильная (11 касаний) 🛡️ • 3 508 ₽ — сильная (10 касаний) → при пробое 3 332 ₽ 🔺 Сопротивления: • 3 706 ₽ — сильное (9 касаний) 🚧 • 3 781 ₽ — среднее (7 касаний) • 3 995 ₽ — СУПЕР-сильное (27 касаний!) → при пробое 4 194 ₽ 🚀 📈 СЦЕНАРИИ 🟢 РОСТ: пробой 3 707 → цель 3 781 🟡 БОКОВИК: между 3 659 и 3 707 🔴 СНИЖЕНИЕ: пробой 3 659 → путь к 3 590 💎 ФУНДАМЕНТАЛ Показатель Значение 💰 Выручка (12м) 1.56 трлн ₽ (+22.3% г/г!) 💵 Чистая прибыль 167.6 млрд ₽ 📊 EBITDA 328.1 млрд ₽ (маржа 21%) 🆓 Свободный поток 168.4 млрд ₽ 📈 ROE 48% 🔥 🏷️ P/E 8.7 💸 Дивдоходность 6.0% ⚠️ ⚠️ РИСКИ • 71% прибыли уходит на дивиденды — запас небольшой • P/E на 16% выше медианы сектора • Цена ниже MA50 и MA200 — долгий нисходящий тренд • RSI 46.3 — нейтрально | MACD — медвежий 🔮 ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 📚 Похожие ситуации: 21 случай ✅ В 71% случаев цена росла через 60 сессий 📈 Среднее изменение: +6.3% 🕯️ СВЕЧИ • 🟢 Бычье поглощение у поддержки 3 589 (2.09) ✅ • 🔴 Медвежье поглощение (10.09) ✅ • 🟢 Бычье поглощение у 3 658 (18.09) ⏳ ждёт подтверждения 💡 ВЫВОД Акция зажата в узком диапазоне 3 659 – 3 707 ₽, ближе к нижней границе. Удержание поддержки → отскок к 3 706. Пробой вниз → 3 590. При этом фундаментал сильный, аналитики видят +60% потенциала, а история на стороне покупателей 📈 Следующий дивиденд: 21.09.2026 — 110 ₽ на акцию 💰 $YDEX #YDEX #Яндекс #Инвестиции #Акции #МосБиржа #ТехническийАнализ #Фундаментал ⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией.
1
2
LShakmak
LShakmak

18 сентября в 13:49

🛢️🔥 ЛУКОЙЛ: крепче рынка, но у сильного сопротивления 📊 LKOH · 5218 ₽ · Инвестор Бумага выглядит сильнее большинства ликвидных акций: по относительной силе она опережает 83% рынка на горизонте ~3 месяцев. Но цена подошла к плотной зоне сопротивления, а микроструктура торгов остаётся смешанной. --- ⚡ Что говорят торги 17 сентября · 🟥 Инициатива: покупатели 46%, продавцы 54% — небольшая активность на стороне продавцов. · 💥 Оборот дня: 11,4 млрд ₽ — в 1,6 раза выше обычного. Интерес повышен. · ⚖️ Стакан: баланс, без явного перевеса. · 💧 Спред: узкий, ликвидность хорошая. · 📉 Фьючерсы: юрлица чаще в продажах (63%), физлица — в покупках (55%). Настроения разнородны. --- 📈 Техническая картина · ✅ Цена 5218 ₽ выше MA50 (4708 ₽) и MA200 (4982 ₽), но MA50 всё ещё ниже MA200 — долгосрочный тренд остаётся восстановлением, а не полноценным разворотом. · 🌡️ RSI 60,7 — близко к перекупленности. · 🐂 MACD 212,82 — выше сигнальной, импульс бычий. · 🧱 Ближайшее сопротивление: 5232,34 ₽ (16 касаний). Поддержка: 5139,04 ₽ (12 касаний). · 🪜 Далее сопротивления: 5375,46 ₽ и 5451,21 ₽. Поддержки: 5067,63 ₽ и 4687,56 ₽. --- 🎯 Сценарии · 🚀 Рост: пробой и закрепление выше 5232 ₽ открывают путь к 5375 ₽. · ➡️ Консолидация: пока цена между 5139 ₽ и 5232 ₽ — боковик. · 🔻 Снижение: уход под 5139 ₽ усилит давление, следующая зона — 5067 ₽. --- 💰 Фундаментал: убыток в отчётности, но деньги в бизнесе · 📉 Чистый убыток за 12 мес.: –908,4 млрд ₽. · 💵 Свободный денежный поток: +865,9 млрд ₽ — ключевой позитив. · 🏷️ EV/EBITDA 3,0 — недорого относительно сектора. · 🛡️ P/B 0,93, долг/EBITDA –0,31 — чистая денежная позиция, долг минимален. · 💸 Дивидендная доходность: 12,9% за 2026 г., в среднем 11,9% за 5 лет. · 📊 Полная доходность: 1 год –6,8%, 3 года +20,9%, 5 лет +43,4%. При этом цена за 5 лет –21,0% — основной вклад дают дивиденды. --- ⚠️ На что обратить внимание · 🧾 Убыток при положительном денежном потоке: бухгалтерский результат искажён разовыми факторами, но ROE –19,1% и EPS –1451,7 ₽ формально давят на оценку. · 💳 Дивиденды финансируются не из текущей прибыли, а из накопленных средств. Устойчивость выплат зависит от сохранения FCF. · 🌍 Отраслевые риски: нефть, налоги, внешние ограничения. · 📉 Цена акции остаётся под давлением: за год –17,5%, за 3 года –20,1%, за 5 лет –21,0%. --- 🧠 Итог ЛУКОЙЛ — история «крепче рынка». Краткосрочно бумага сильна, фундаментально интересна за счёт денежного потока и дивидендов, однако убыток и близость к 5232 ₽ требуют подтверждения. Для долгосрочного инвестора принципиальны два уровня: закрепление выше 5232 ₽ — сигнал к продолжению роста, уход ниже 5139 ₽ — риск возврата в боковик и теста 5067 ₽. 📌 Консенсус аналитиков: цель 6140 ₽ (+18%), диапазон 5300–7100 ₽, 9 «покупать», 4 «держать», 0 «продавать». ❌ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #ЛУКОЙЛ #LKOH #акции #инвестиции #МосБиржа #энергетика #дивиденды #техническийанализ #фундаментальный анализ $LKU6 $LKOH
1
LShakmak
LShakmak

18 сентября в 13:24

$GAZP : Дешево не значит «пора покупать». Разбор ситуации. Цена: 95.94 ₽ Рейтинг: Слабее рынка (хуже 74% ликвидных акций за 3 мес.) 📉 Что происходит сейчас? Бумага застряла в «переходной» зоне. С одной стороны — попытка отскока от дна, с другой — давление продавцов и слабость относительно индекса МосБиржи. · Микроструктура (17 сентября): Продавцы доминируют. В сделках 53% против 47% покупателей. В стакане перевес на продажу. · Техника: Цена выше MA20 и MA50 (краткосрочный позитив), но ниже MA200 (долгосрочный негатив). RSI 61 — близко к перекупленности. MACD бычий, но свечные паттерны («медвежье поглощение» у сопротивления) намекают на откат. 📊 Фундаментал: Ловушка низкого P/E? Газпром выглядит «дешевым» по мультипликаторам: P/E — 1.78 (сектор 4.67) P/B — 0.11 EV/EBITDA — 2.59 EBITDA — 3.95 трлн ₽ (маржа 39.2%) НО: Низкий P/E здесь отражает не недооценку, а стагнацию. · Выручка падает: -4.8% г/г и -5.76% в среднем за 3 года. · Дивидендов нет с октября 2022 года. За 5 лет полная доходность -56%. · Чистый долг — 7.95 трлн ₽ (Долг/EBITDA 2.01). Долг огромен относительно капитализации (2.28 трлн ₽). ⚖️ Ключевые уровни (битва за тренд): 🟢 Сопротивление 96.34 ₽ (5 касаний). Если закрепимся выше — путь на 97.99 ₽. Это сигнал смены среднесрочного тренда. 🔴 Поддержка 94.43 ₽ (10 касаний). Потеря этой линии вернет в боковик. 🔻 Поддержка 92.93 ₽ (11 касаний). Пробой усилит риск падения к 91.64 ₽ и ниже (цель 87.06 ₽). 🧐 Итог Это классический «кэтч-22»: Фундаментально компания дешева, но бизнес не растет, долг давит, а дивидендов нет. Технически — локальный отскок, но тренд слабый. Консенсус аналитиков (6 покупать, 6 держать) видит цель 142 ₽ (+48%), но рынок пока голосует продажами. Что делать? Смотреть на закрытие дня относительно 96.34 ₽. Если пробой с объемом — можно говорить о развороте. Если нет — продолжаем пилить в диапазоне 94–96 ₽. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #Газпром #GAZP #Инвестиции #Аналитика #МосБиржа #Акции
3
4
LShakmak
LShakmak

17 сентября в 19:05

🔥 SBER: ДЁШЕВО, НО ОПАСНО? Полный разбор Сбербанк застрял в боковике 269–276 ₽. Фундаментал кричит «покупай», а техника шепчет «подожди». Разбираемся, что перевесит. 📊 ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА Цена: 275,66 ₽ RSI (14): 46,9 — нейтральная зона MACD: бычий (1,58) MA50: 277 ₽ — цена ниже MA200: 304 ₽ — цена ниже на 9,3% Среднесрочный тренд нисходящий, краткосрочный — боковой. Смешанные сигналы. Ключевые уровни: 🔴 Сопротивление 276,47 ₽ — сильное (25 касаний) 🟢 Поддержка 269,35 ₽ — сильное (17 касаний) Пробой вверх → цель 282,76 ₽, далее 315,57 ₽ Пробой вниз → цель 259,92 ₽, далее 245,13 ₽ Бэктест: 77 аналогичных случаев — рост в 64%, среднее +1,3% за 10 дней. 💎 ФУНДАМЕНТАЛ: КРЕПОСТЬ ИЛИ ЛОВУШКА? P/E: 3,18 (сектор 3,64) P/B: 0,70 ROE: 23,44% Выручка г/г: +25,2% Дивдоходность: 13,66% (5л средняя — 9,2%) Payout: 43% Банк торгуется с дисконтом к сектору при впечатляющей рентабельности. Но низкий P/E может сигнализировать о скрытых проблемах с качеством активов. 🎯 СЦЕНАРИИ 📈 Рост: пробой 276,47 ₽ с закреплением выше 282,76 ₽ → дорога к 315,57 ₽ ➡️ Консолидация: диапазон 269–283 ₽ с низкой волатильностью 📉 Снижение: пробой 269,35 ₽ и закрепление ниже 259,92 ₽ → цели 245,13 ₽ и 232,87 ₽ ⚠️ РИСКИ • Низкий P/E против сектора может указывать на ожидание ухудшения кредитного портфеля • Высокая дивдоходность при payout 43% — риск снижения выплат при падении прибыли • Цена ниже MA200 — давление медвежьего тренда сохраняется 🔮 КОНСЕНСУС АНАЛИТИКОВ Справедливая стоимость: 379 ₽ (+38% от текущей) Диапазон: 320–430 ₽ 12 покупать | 1 держать | 0 продавать 💡 ВЕРДИКТ Боковик. Ждём уверенного пробоя 276,47 ₽ для входа в лонг или 269,35 ₽ для шорта. Фундаментал сильный, но не попадись в якорь на «дешёвой» оценке — рынок может уже закладывать ухудшение качества портфеля. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией $SBER #Сбербанк #SBER #Инвестиции #ФондовыйРынок #ТехническийАнализ
1
2
LShakmak
LShakmak

16 сентября

Индекс МосБиржи застрял между поддержкой и сопротивлением. Разбираю, что происходит и куда ждать движения 👇 📍 Где мы сейчас Индекс торгуется около 2285 пунктов: • Краткосрочный тренд — восходящий 📈 • Среднесрочный — боковик ↔️ • Цена в верхней четверти диапазона, у сильного сопротивления За месяц +4.86%, но с начала года всё ещё -17.41%. ⚙️ Техническая картина • RSI 55.5 — нейтральная зона, без перегрева • MACD 33.70 — бычий сигнал • MA50 (2192) — цена выше ✅ Индикаторы на стороне роста. Но есть нюанс — «падающая звезда» 15 сентября у сопротивления 2334 намекает, что продавцы активны. 🚀 Сценарий роста Пробой 2297 с закреплением выше → → цель 2335 → далее потенциал до 2896 Это усилит приток средств в нефтегаз и банки. ↔️ Сценарий консолидации Если цена остаётся в диапазоне 2229–2297, индекс продолжит боковик в районе 2250–2300. Нефтегаз будет балансировать IT-сектор. 📉 Сценарий снижения Пробой 2229 вниз → → цель 2151 → далее риск падения к 1904 Триггер: жёсткая политика ЦБ или отток капитала из сырьевых акций. ⚠️ Главные риски • Концентрация: 71% индекса — топ-10 компаний, из них >40% нефтегаз. Проблемы в энергетике → удар по всему индексу • Санкции и геополитика — давление сохраняется • Высокая ставка ЦБ сдерживает спрос на акции • Валютные колебания — резкое укрепление рубля бьёт по экспортёрам 🧩 Секторный расклад ЛУКОЙЛ 18.5% · Сбер 12.3% · ГАЗПРОМ 8.85% · ЯНДЕКС 6.56% · Татнефть 5.87% Нефтегаз + банки = опора индекса. Но именно это делает его уязвимым к ценам на нефть. 🎯 Вердикт Вероятность роста — 84%. Индикаторы за рост, но ключевой уровень — 2297. Пробой откроет дорогу вверх. Возврат под 2229 — сигнал к осторожности. Не является инвестиционной рекомендацией. $IMOEXF #IMOEX #МосБиржа #инвестиции #акции #трейдинг #фондовыйрынок
Card image 1
1
2
LShakmak
LShakmak

14 сентября

🚀 Мосбиржа рванула на 3,5% — рынок поверил Трампу 📈 Индекс МосБиржи взлетел до 2360 пунктов, прибавив 3,5% за день — и поводом стало даже не решение ЦБ и не нефть, а очередное заявление Дональда Трампа. 🗣️ Что сказал Трамп По словам американского президента, Украина согласилась не наносить удары по российской энергетике, а Россия — поступать зеркально. Звучит как прорыв. Проблема в одном: это заявление не подтверждено ни одной из сторон. Пока это классический «вкид» — громкий, красивый и абсолютно ничем не подкреплённый. 🎯 Почему Трампу это выгодно Впрочем, сбрасывать со счетов его слова тоже не стоит. Трамп действительно заинтересован в такой договорённости — особенно в преддверии выборов. Прекращение ударов по энергетике — это красивый внешнеполитический кейс, который можно продать избирателю как «я остановил эскалацию и стабилизировал рынки». Дешёвая нефть и спокойная энергетика бьют по инфляции, а это один из главных козырей в любой предвыборной кампании. 💥 Как отреагировал рынок Рынок, впрочем, решил не задавать лишних вопросов и просто поставил на слова Трампа: · 🛢️ Роснефть — резкий подъём · ⛽ Татнефть — в лидерах роста · 🔥 НОВАТЭК — уверенный плюс · 🏭 Лукойл — подтянулся за сектором Логика простая: если удары по энергоинфраструктуре прекратятся, снижаются риски для экспорта, переработки и логистики. Для нефтянки это снятие одного из ключевых геополитических навесов. 🤔 Что дальше Гадать можно бесконечно, но очевидно одно — сегодняшний рост стоит на фундаменте из слов, а не из фактов. Если заявление подтвердится — у нефтянки есть пространство для продолжения. Если окажется очередным пустым вбросом — откат может быть таким же быстрым, как и подъём. Пока рынок выбрал верить. История рассудит позже. ⏳ --- $IMOEXF $ROSN $NVTK $TATN ⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией. #МосБиржа #ИндексМосБиржи #Нефтянка #Трамп #Роснефть #Татнефть #НОВАТЭК #Лукойл
2
3
LShakmak
LShakmak

11 сентября

ЦБ УДАРИЛ ПО РЫНКУ: ставку не снизили — Мосбиржа рухнула, кошельки россиян снова под ударом Сегодня (11 сентября) российский рынок пережил ключевой разворот в политике. Банк России впервые после серии снижений взял паузу и оставил ключевую ставку на уровне 14% — это решение напрямую ударило по фондовому рынку. Главное событие: «ястребиная» пауза ЦБ Банк России в пятницу объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 14%, прервав цикл снижения, начавшийся в июне 2025 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания прямо заявила, что на этот раз даже не было «содержательного обсуждения» снижения ставки — в отличие от предыдущего заседания. Главная причина паузы — возобновление инфляционного давления. Набиуллина отметила, что российская экономика может вновь вернуться к состоянию «дисбаланса спроса и предложения». Хотя в первом полугодии баланс был достигнут, сейчас бюджетное стимулирование, ускорение кредитования и напряжённый рынок труда снова толкают цены вверх. По оценке ЦБ, годовые темпы устойчивой инфляции вернулись к уровню 5–6%. Реакция рынка: индексы пошли вниз После объявления решения российский фондовый рынок быстро пошёл вниз. По итогам торгов: · Индекс Мосбиржи упал на 1,21%, до 2281,04 пункта. · Индекс РТС снизился на 1,1%, до 852,84 пункта. Наибольшее давление испытали энергетический сектор и «голубые фишки». В лидерах падения — Ozon (−3,4%), АФК «Система» (−3,1%), АЛРОСА (−2,8%), «Русал» (−2,1%) и «Роснефть» (−1,9%). Рынок ожидал продолжения мягкой политики, но «ястребиная» пауза разрушила эти ожидания и спровоцировала распродажи. Последствия и перспективы Для обычных россиян это означает, что стоимость кредитов в ближайшее время не снизится. Ставки по ипотеке и потребительским кредитам останутся высокими, а ставки по вкладам, вероятно, сохранят привлекательность. Набиуллина подчеркнула, что будущие решения будут полностью зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, снижение ставки не будет автоматическим. Следующее ключевое заседание ЦБ состоится в октябре, тогда же обновят макропрогноз. Аналитики считают, что геополитические факторы (ситуация на Ближнем Востоке толкает нефть вверх) и давление бюджетных расходов — важные причины, по которым ЦБ не решается смягчить политику. Зампред ЦБ Заботкин отметил, что ближневосточный кризис для России — «чистый инфляционный фактор»: высокая нефть через глобальные цепочки поставок повышает стоимость импортных товаров. В краткосрочной перспективе российской экономике придётся балансировать между «борьбой с инфляцией» и «поддержкой роста». #Мосбиржа #ЦБРФ #ключеваяставка #инфляция #российскаяэкономика #фондовыйрынок #инвестиции #РТС #Набиуллина #финансы $IMOEXF $UMU6
1
2